O dólar caiu na sexta-feira após uma leitura da inflação dos EUA sinalizar que as pressões de preços continuam a diminuir, enquanto o iene se fortaleceu em relação ao dólar depois que Shigeru Ishiba, visto como um defensor das taxas de juros, foi definido para se tornar o próximo primeiro-ministro do Japão.
O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA subiu 0,1% em agosto, correspondendo às expectativas de economistas pesquisados pela Reuters, após um ganho não revisado de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o índice de preços PCE aumentou 2,2% após aumentar 2,5% em julho.
Além disso, os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, subiram 0,2% no mês passado após um ganho não revisado de 0,5% em julho. Os dados ficaram ligeiramente abaixo da estimativa de 0,3%, mas indicaram que a economia ainda manteve algum ímpeto no terceiro trimestre.
O Federal Reserve sinalizou recentemente uma mudança de foco, afastando-se da inflação e em direção a manter o mercado de trabalho saudável, mas fez um corte maior do que o normal na taxa de juros de 50 pontos-base (bps) na semana passada.
“(Presidente do Fed) Powell pode respirar aliviado”, disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management em Menomonee Falls, Wisconsin.
“Após pressionar por um corte de 50 bps em vez de um corte mais convencional de 25 bps, os dados de renda pessoal e gastos até agora justificam essa decisão.”
O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, incluindo o iene e o euro, caiu 0,17% para 100,43 após cair para 100,15, seu menor nível desde 20 de julho de 2023, com o euro caindo 0,14% para US$ 1,116.
O dólar caiu cerca de 0,2% na semana, a caminho de seu quarto declínio semanal consecutivo e o nono nos últimos 10. O euro estava ligeiramente mais baixo na semana.
Os mercados estão precificando totalmente um corte de pelo menos 25 pontos-base na reunião de novembro do Fed, com expectativas para outro corte de 50 pontos-base agora para 56,7% após os dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, de 49,9% antes do lançamento.
O iene se fortaleceu depois que Ishiba do Japão venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrata do país em uma vitória apertada.
Ishiba, um ex-ministro da defesa, é um crítico do estímulo monetário passado e disse à Reuters que o banco central estava “no caminho certo” com os aumentos de taxas até agora.
Os mercados esperavam amplamente uma vitória para o nacionalista linha-dura Sanae Takaichi, um oponente vocal de novos aumentos de taxas de juros, precificando políticas monetárias e fiscais frouxas e um iene mais fraco na semana passada.
O iene japonês estava 1,88% mais forte, a 142,12 por dólar, após se fortalecer até 142,09, a caminho de seu maior ganho percentual diário desde 2 de agosto. Na semana, o dólar caiu 1,25% em relação ao iene, pronto para seu terceiro declínio semanal em quatro.
O euro caiu 1,95%, para 158,67 em relação à moeda japonesa.
Dados europeus mostraram que a inflação na França e na Espanha subiu menos do que o esperado, aumentando as expectativas de um corte de taxa em outubro do Banco Central Europeu para mais de 90%.
A China, enquanto isso, lançou outra rodada de medidas de estímulo na sexta-feira, enquanto o banco central do país reduziu as taxas de juros e injetou liquidez no sistema bancário, enquanto tenta trazer o crescimento econômico de volta à meta deste ano de cerca de 5%.