O dólar caiu na sexta-feira quando um funcionário do Federal Reserve disse que os aumentos das taxas provavelmente diminuirão e os investidores obtiveram lucros de ganhos anteriores depois que dados de emprego e inflação salarial foram surpreendentemente fortes em novembro e turvaram as perspectivas de quão agressivo o banco central dos EUA será.
O dólar saltou inicialmente depois que os dados mostraram que os empregadores criaram 263.000 empregos em novembro, bem acima das estimativas de 200.000.
“Contratações mais fortes do que o esperado podem dar ao Fed mais tempo para permanecer agressivo”, disse Joe Manimbo, analista sênior de mercado da Convera em Washington.
Os investidores se concentraram em um aumento nos ganhos médios por hora em 0,6% no mês, acima das expectativas de um ganho de 0,3%, e na taxa de participação, que caiu para 62,1%, Marc Chandler, estrategista-chefe de mercado da Bannockburn Global Forex em Nova York, disse.
“Ambas as medidas refletem mais do que o número de crescimento da folha de pagamento não-agrícola, o aperto do mercado de trabalho”, acrescentou.
Mas o dólar devolveu os ganhos com os investidores realizando lucros antes do fim de semana e com as autoridades do Fed falando sobre as perspectivas.
O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que o ritmo dos aumentos provavelmente diminuirá, mas acrescentou que o banco central dos EUA provavelmente precisará elevar os custos dos empréstimos para um pico “ligeiramente mais alto” do que o previsto nas previsões de setembro.
O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, também disse que os Estados Unidos provavelmente estão em um período prolongado em que haverá escassez de trabalhadores, complicando o objetivo do Fed de equilibrar a demanda por mão de obra.
O índice do dólar caiu 0,13% no dia contra uma cesta de moedas a 104,50, e o euro ganhou 0,10%, para US$ 1,0537, a maior alta desde 28 de junho.
O dólar caiu 0,71% no dia em relação ao iene japonês, para 134,38. Anteriormente, atingiu 133,62 ienes, o mais fraco desde 16 de agosto.
O dólar caiu depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quarta-feira que era hora de desacelerar os aumentos das taxas, aumentando as esperanças de que o Fed estivesse mais perto do fim de seu ciclo de aperto.
Os dados de quinta-feira também mostraram que a inflação está se moderando, com o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) subindo 0,3% após avançar na mesma margem em setembro. Nos 12 meses até outubro, o índice de preços PCE aumentou 6,0%, após avançar 6,3% em setembro.
“Os mercados estão realmente acreditando na história do Fed”, disse Francesco Pesole, estrategista do ING FX.
O próximo grande indicador econômico dos EUA serão os dados de inflação de preços ao consumidor com vencimento em 13 de dezembro, um dia antes de o Fed concluir sua reunião de dois dias.
Espera-se que o banco central dos EUA aumente as taxas em mais 50 pontos-base na reunião. Os traders de futuros de fundos do Fed estão precificando que a taxa de referência do Fed atinja um pico de 4,92% em maio.