ETFs do Brasil negociam na Trendline Support

O índice Bovespa do Brasil retornou 32% em 2019, sendo o indicador de melhor desempenho do mercado de ações nas Américas no ano passado. Além disso, os analistas esperam que as ações brasileiras aumentem sua impressionante recuperação em 2020, sustentada por taxas de juros baixas e uma reforma econômica favorável ao mercado, projetada para incentivar o investimento.

“Continuamos vendo espaço para o mercado brasileiro se reavaliar com menor custo de capital (sustentado por um momento de reforma, baixas taxas de juros e novos fluxos de investidores nacionais e internacionais)”, escreveu o estrategista do Itaú BBA Pablo Ordonez em um relatório citado por Bloomberg. Os traders e investidores dos EUA podem obter acesso econômico às ações brasileiras por meio dos três fundos negociados em bolsa (ETFs) discutidos abaixo. Vamos revisar as métricas de cada fundo e explorar várias oportunidades de negociação.

ETF iShares MSCI Brazil Capped (EWZ)

Formado em 2000, o ETF iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) visa fornecer retornos semelhantes ao MSCI Brazil 25/50 Index. Para atingir seu objetivo, o fundo investe sua enorme base de ativos de US $ 10,21 bilhões em ações e ADRs (American Depository Receipts) que compõem o índice subjacente. As finanças comandam a principal alocação do setor, com um peso de 35,77%, tornando a ETF particularmente sensível ao desempenho dos principais bancos do Brasil. Uma taxa de administração de 0,59% no meio do caminho facilita períodos mais longos de detenção, enquanto spreads apertados e ampla liquidez mantêm os custos de negociação sob controle de estratégias de curto prazo. O EWZ emite um dividendo de 2,75% e caiu 9,40% no acumulado do ano em 12 de fevereiro de 2020.

As ações da EWZ registraram queda mais baixa desde o início do ano, mas subiram acentuadamente ontem em relação a uma linha de tendência de alta de nove meses e a média móvel simples de 200 dias (SMA). Além disso, a barra de preços de terça-feira completou um padrão de velas de bebê abandonado em alta que normalmente sinaliza uma reversão positiva - especialmente quando ela se aproxima do suporte principal. Em termos de gestão do comércio, os traders poderiam fazer um pedido de stop loss abaixo dos $ 42,69 baixos deste mês e pensar em registrar lucros perto da alta de 52 semanas em $ 48,48.

Ações Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X (BRZU)

Com ativos sob gestão (AUM) de US $ 311,17 milhões, as Ações Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X (BRZU) têm como objetivo fornecer um retorno que corresponde a três vezes o desempenho diário do MSCI Brazil 25/50 Index - o mesmo benchmark usado por EWZ. A alavancagem adicional torna o ETF um instrumento adequado para os traders que desejam uma aposta de alta agressiva de curto prazo em ações brasileiras de grande capitalização, como a gigante da mineração Vale S.A. (VALE) e o operador financeiro Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB). A rotatividade diária de 1,6 milhão de ações, juntamente com spreads apertados, ajuda a minimizar a derrapagem. Em 12 de fevereiro de 2020, o BRZU estava sendo negociado quase 30% menor no ano e rendendo 1,24%.

Embora a ETF tenha caído recentemente abaixo da SMA de 200 dias, os compradores retornaram ontem, elevando o preço do suporte da linha de tendência em US $ 28. Os traders que esperam que a recuperação se recupere devem procurar um retorno para cerca de US $ 40, onde o fundo pode encontrar resistência em relação às altas de julho e janeiro. Considere cortar perdas se o preço não se mantiver acima da baixa de 10 de fevereiro, em US $ 27,50.

VanEck Vectors ETF de capitalização pequena do Brasil (BRF)

O ETF VanEck Vectors Brazil Small-Cap (BRF) procura acompanhar o desempenho do MVIS Brazil Small Cap Cap Index - uma composição ponderada pelo valor de mercado das empresas brasileiras menores. O fundo de 11 anos se inclina para finanças e serviços públicos, alocando 22,25% e 21,14% de sua carteira a esses respectivos setores. Um spread médio de 0,53% e um volume diário moderado de ações tornam o fundo adequado para estratégias que podem capturar movimentos maiores para compensar custos de negociação um pouco maiores. A BRF controla ativos líquidos de US $ 90,45 milhões, cobra uma taxa de administração anual de 0,60% e caiu 8,68% no ano em 12 de fevereiro de 2020. Nos últimos 12 meses, a ETF retornou quase 15%.

Uma onda de obtenção de lucros nas últimas semanas viu as ações da BRF devolverem cerca de 50% de seu saudável ganho em dezembro. O recuo fornece aos negociadores de swing um ponto de entrada de alta probabilidade no nível de US $ 25, onde o preço encontra suporte na linha de tendência superior de um amplo triângulo ascendente. Aqueles que compram o fundo devem depositar lucros em um teste de resistência indireta crucial de US $ 28. Limite o risco de queda com uma parada posicionada abaixo da baixa deste mês em US $ 25,05.