Pois é, pessoal. O Bitcoin resolveu dar aquela escorregada justo na sexta e tá encaminhando mais uma semana no vermelho. Ativos de risco no geral sofreram nos últimos cinco dias, e a guerra no Irã não deu trégua pro sentimento do mercado. Pra coroar, um expiry monstruoso de opções na casa dos US$ 14 bilhões deixou geral com o cu na mão, sem saber se vem bomba ou foguinho de artifício.
O cenário geopolítico já fez os investidores reduzirem drasticamente as expectativas de cortes de juros. Por quê? Petróleo lá em cima com a tensão no Oriente Médio → inflação resistente → bancos centrais seguram os juros. Resultado: o povo começou a vender bonds, os yields dos Treasuries dispararam, e o BTC – que muitos teimam em chamar de hedge – acabou indo junto na queda.
Números fechados: o BTC caiu 4,1% e bateu US$ 66.094,50 no fim da tarde (horário de Nova York). A queda semanal também tá em 4,1%. Ou seja, semana de recuperação? Nada.
O grande evento: maior expiry do ano
Mais tarde hoje vencem aproximadamente US$ 14 bilhões em opções de Bitcoin, a maioria concentrada na Deribit. Segundo a CNBC, é o maior vencimento do ano. Todo mundo de olho na volatilidade antes e depois, ainda mais com a instabilidade vindo do conflito no Irã.
A Bloomberg soltou que o max pain (ponto de máxima dor) tá ali pelos US$ 75.000. Pra quem não sabe, é o preço onde a maior quantidade de opções expira sem valor.Aí entra a teoria da manipulação: grandes instituições e fundos podem tentar empurrar o preço pra essa faixa pra não ter que pagar os compradores. Será que vão conseguir ou a guerra vai ditar as regras?